Контроль дебиторки в УТ: типовое и доработки

«Дебиторка разъехалась» в УТ почти никогда не лечится одной кнопкой. Сначала процесс: когда отгружаем в долг, кто видит просрочку, кто звонит, что блокирует новую отгрузку. Типовая УТ уже умеет многое (взаиморасчёты, отчёты по задолженности, соглашения/договоры) — доработку имеет смысл брать, когда регламент реально не закрывается настройкой и ролями.

Настраиваю и дорабатываю контуры взаиморасчётов: от 2 999 ₽/час или смета; регулярный контроль в абонементе от 49 999 ₽/мес: услуги.

Сначала самопроверка процесса

1. Есть ли единые правила: отсрочка, лимит, запрет отгрузки?
2. Где правда по долгу — УТ, бухгалтерия, Excel менеджера?
3. Сходятся ли взаиморасчёты УТ с БП после обмена?
4. Кто владелец просрочки — РОП, финансист, менеджер?
5. Какие отчёты уже смотрят — и почему им не верят?

Если пункт 2–3 плавают, любая «красивая воронка дебиторки» будет врать.

Что обычно закрывается типовым

• отчёты по задолженности и просрочке;
• контроль по договорам/соглашениям (в рамках возможностей релиза);
• права: кто видит суммы и кто проводит корректировки;
• регламент сверки с бухгалтерией после обмена.

Имеет смысл выжать типовое до конца: дешевле и обновляемее.

Когда появляется доработка

• свой статусный workflow взыскания (эскалации, задачи, SLA);
• жёсткая блокировка отгрузки по правилам, которых нет «из коробки»;
• дашборд под конкретные KPI руководства;
• интеграция с телефонией/CRM для обзвона;
• особые схемы взаимозачётов и холдов.

Даже тогда: сначала расширение/внешний отчёт, не снятие половины типовой.

Типичные ошибки

• Лечить дебиторку только новым отчётом, не трогая лимиты и роли.
• Игнорировать расхождения УТ–БП — менеджеры живут в одной цифре, финансы в другой.
• Копировать «как в Excel» без владельца данных.
• Править проведение документов разово «чтобы цифра сошлась» без причины.

Как я веду такие задачи

1. Фиксируем целевой регламент одной страницей.
2. Сверяем типовые возможности релиза УТ.
3. Чиним НСИ/договоры/обмен, если врут данные.
4. Только потом — точечная доработка.
5. Смок: отгрузка в лимит / сверх лимита / просрочка.

Опишите релизы УТ (и БП, если есть) и как сейчас ловите долги — скажу, хватит настройки или нужен небольшой проект.